看看2024年可能爆发的几条加密赛道,从VC的角度来看

加密 爆发 赛道 2023-12-12 45

摘要:今年以来,共有57个Lending/Borrowing类项目获得了VC的投资。第三种走法:在第二种走法的基础上,经过一段时间的震荡后BTC继续进入新一轮的回调。比如,随着SEC开始对B安等大交易的监管,会有越来越多人开始倾向于使用DEX,所以,下一轮牛市PerpDEX就可能会出现复苏或爆发。...

看看2024年可能爆发的几条加密赛道,从VC的角度来看

今天上午,群里有小伙伴在微信里面单独问了我一个问题:如何能够提前发现那些接下来有可能会爆发的赛道?

其实这个问题严格来讲比较复杂,也不是简单地通过几个链上数据指标就可以准确预知的。但我列出的其中一条就是说,你可以去追踪一些 VC(比如a16z)的投资,然后再从里面做进一步的筛选和研究,因为专业的VC肯定会比普通人能够做到提前布局。

那么今天,我们就继续顺着 VC 这个角度,来帮大家梳理看看,VC们对明年的市场走势做了哪些准备,或者说他们今年以来主要投资了哪些赛道及项目。

1.AI(人工智能)

AI类型的项目主要是通过将人工智能集成到区块链中,为人工智能市场创造新的可能性,并解决人工智能生成的内容验证和虚假管理等问题的挑战。今年以来,共有 68 个 AI 类项目获得了 VC 的投资。如下图所示。

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该赛道目前一些可以重点关注的项目包括Render Network(RNDR)、Delysium(AGI)、Bittensor(TAO)等。更多相关项目详见下图。

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2.GameFi

GameFi、元宇宙、和 P2E 游戏是诞生于上一轮牛市的重要叙事,明年很可能会重新复苏。今年以来,共有 132 个 GameFi 类项目获得了 VC 的投资,也是 VC 投入最大和最多的领域之一。如下图所示。

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该赛道目前一些可以重点关注的项目包括Amino Rewards(AMO)、Aavegotchi(GHST)、Treasure(MAGIC)、Ronin(RON)等。更多相关项目详见下图。

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3.Lending/Borrowing(借贷)

随着牛市的到来,借贷类的项目应该会有更大的需求,因为人们可以通过借用一些稳定的贷款来实现投资对冲。今年以来,共有 57 个 Lending/Borrowing 类项目获得了 VC 的投资。如下图所示。

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该赛道目前一些可以重点关注的项目包括Radiant Capital(RDNT)、Euler Labs(EUL)、Maker(MKR)。更多相关项目详见下图。

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4.多链/跨链 DEX

我们在之前关于 DeFi 3.0 话题的文章中也有过预测,由于本次牛市的流动性将大量流入DEX,因此就需要在不同的网络中进行交易,而跨链桥是这个过程必须具备的。

该赛道目前一些可以重点关注的项目包括Router Protocol(ROUTE)、Stargate(STG)、THORChain(RUNE)等。更多相关项目详见下图。

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5.模块化区块链(Modular Blockchains)

模块化区块链项目主要专注于开发区块链领域的模块化开源技术堆栈,其目标是增强网络效应,鼓励无需许可的创新,并提高整体系统性能。

该赛道目前一些可以重点关注的项目包括Celestia(TIA)、AltLayer、Fuel Network(FUEL)、Artela、Eclipse等。

6.NFT

越来越多的传统知名品牌以 NFT 的形式向主流消费者推出数字资产。例如,星巴克推出了一项游戏化忠诚度计划,参与者在探索公司的咖啡产品时收集数字资产。Nike和Reddit开发了数字收藏品 NFT。等等。

从去年开始,很多品牌将 NFT 作为消费品进行大规模收集的趋势不断增长,而且,通过托管钱包、Layer2 区块链进行管理,交易成本也会相应变得较低。进入 2024 年,许多条件已经具备,NFT 可以作为数字品牌资产在众多公司和社区中无处不在。

而且,经过这么长时间的熊市,NFT 的底部可能已经触达,相信不久的将来我们将会看到人们对NFT(比如游戏NFTs)的重新关注。

了解了 VC 们过去这一年多比较关注的赛道后。接下来,我们再简单说说对明年(2024)的一些预期。

目前不少分析师都比较倾向于 2024–2025 年迎来大牛市,有些人会更倾向于 24 年的年中或下半年,有些人会更倾向于 25 年上半年…总之,每个人都有自己的理由和猜测。

但单就明年的预期来说,目前大家最期待(关注)的无非就几个重点:比特币ETF的通过(有可能在明年1月份)、比特币减半(明年4–5月份期间)、美联储利率政策转向。因为这些事件将直接决定明年市场的整体走向。当然,除了这几个重点外,肯定还会有其他一些宏观或微观方面的因素。搞不好也会有新的黑天鹅,这些都说不好。

但如果按照以上事件的预期来看的话,其中受大家关注最多的比特币减半这个事情可能影响不会很大,而且即便是减半发生,可能也不会促进价格的直接性上涨。而且,如果我们从过往的几轮牛市中也能发现,比特币的减半总是在牛市之前的一段时间就已经发生了,且减半时间和后期价格的上升之间总是有一定的延迟关系。所以,如果明年的4月份比特币发生减半后,应该也不会立刻就反映到价格上面,而是要等到明年第四季度、甚至到 25 年才会迎来大牛市。

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那么,明年整个加密市场的走势可能会是怎样呢?

这里我们不妨简单做个预测(猜测、假设),这里的前提是比特币ETF的通过(概率事件) → 比特币减半(确定性事件) → 美联储利率政策转向(概率事件)这些都按剧本分别通过或发生。

第一种走法:从24年初开始到25年,BTC 价格持续上涨(极小概率发生)。

第二种走法:从目前到明年的1月份,BTC 价格持续上涨,到1月份开始进入下跌回调,然后在某个新的区间位置进入横盘震荡。

第三种走法:在第二种走法的基础上,经过一段时间的震荡后 BTC 继续进入新一轮的回调。但本次回调也可能是最后一次比较大的回调,为后面的大牛市做准备(也是韭菜们最后的最佳上车机会)。

第四种走法:在第三种走法的基础上,BTC 价格快速拉升,进入持续上升通道,市场进入短期大牛阶段。新韭菜跑步进场接盘,老韭菜开始分批出货。

第五种走法:在第三种走法的基础上,BTC 价格开始一直下降,牛市希望破灭,新老韭菜都一脸懵逼(极小概率发生)。

当然,任何走法的上涨或者下跌都是震荡进行的,走法只是针对趋势的一种表述!另外,与上一轮牛市类似,新一轮的牛市也可能也会出现双峰顶。

最后,我们再来简单说一下布局方面的问题。

如果你现在还空仓,那么我也不多说什么了,因为我从去年开始就建议定投 BTC/ETH 已经说了快 2 年了。包括如何分配和管理仓位,寻找和调研项目的方法,能够利用的一些链上工具等等,我都发过相关的文章和做过梳理,这个是需要你自己去看的。

另外,也不要把你暴富的梦想建立在别人身上,投资需要自我负责。如果你随便动动嘴皮问问别人买什么币,别人随便动动嘴皮就可以告诉你一个百倍币、千倍币,然后你买了以后还真能拿得住并全部卖在了最高位,由此实现财富自由。这个电视剧都不会这么拍吧!

站在投资的角度,每个人都应该定制属于自己的投资策略,每个人都有不同的风险偏好和对风险的承受能力。而且,不同的资金体量,投资和思考的角度也是不一样的,几百万美元是一种玩法,几百美元又是另外一种玩法。而话李话外能够给到你的更多的只有基础知识和方法论,每天给你一条鱼你依然可能会饿死,甚至某一天不给你还会骂人说没良心。但如果给你捕鱼的工具和方法,只要你够勤奋,你不仅能吃饱,也许还能够比别人更快地实现小康,而且对我来说也没有什么被骂的风险,其实就是这么个简单的道理。

我们继续说回正题。那在布局方面,具体有什么思路呢?

核心的思路就是,你要从关注某个/某几个币,优化到去关注某个/某几个叙事,也就是学会去自上而下地进行思考。

比如在之前的文章中,我们重点提到过 RWA 这个叙事,再加上比特币ETF 明年的大概率通过,所以 2024 年基本将会是由机构开始主导的市场。那么你就应该去想,机构最关注或关心的是什么。比如机构最关心的肯定是监管问题、项目的产品是否有一定的市场适应性、对应的领域是否有足够的人气和热度等等。

再比如,我们拿比特币ETF 通过这件事来说,明年一旦通过,那么肯定会有大资金进入 BTC(包括BTC生态衍生项目),所以 BRC-20、LSTs这些叙事肯定也会承接一定的资金量进入。而比特币ETF的通过,也会进一步带动以太坊ETF的通过(这个我们昨天的文章已经详细有过说明)。以此类推。而如果你还喜欢关注其他金融领域,比如美股,那么甚至可以去多关注Coinbase(COIN)的股票,因为随着比特币ETF的通过,Coinbase 应该会是最大的受益者之一(大机构会优先通过Coinbase来托管加密资产)。

或者我们再拿监管这个问题来说,我们之前就在文章中分享过,未来针对加密领域的监管肯定会到来(但需要一个时间和过程)。比如,随着 SEC 开始对 B安 等大交易的监管,会有越来越多人开始倾向于使用 DEX,所以,下一轮牛市 Perp DEX 就可能会出现复苏或爆发。

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本文特别鸣谢:0xTHades、Senka(封面设计)

注:以上内容只是个人角度观点及分析,仅供广大加密爱好者科普学习和交流之用,不构成任何投资建议。加密市场为极高风险领域,请理性看待,提高风险防范意识,并遵守所在国家和地区的相关法律法规!

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